澳门威尼斯app下载集团资金管控系统采购

2021.08.02

澳门威尼斯app下载集团资金管控系统采购项目邀请报价 咨询,欢迎符合资质条件并对此感兴趣的制造商或供应商前来参与。

一、技术要求:

资金系统中主要包括门户平台、账户管理、结算管理、信用证管理、保函管理、资金归集、内部结算、内部借款、内部存款、投资管理、融资管理、授信管理、担保管理、资金计划管理、电子回单、对账管理、票据管理、票证台账、库存现金台账、重要空白凭证、综合统计查询、移动端等重要的模块。

本次项目将分二阶段实施实现,

集团资金管控分两个阶段实行,具体如下:

  第一阶段: 1、账户管理;

             2、收款、付款(基本的收款、付款功能);

             3、融资、授信、担保管理;

             4、票据池;

             5、电子回单、对账单管理;

             6、综合统计查询。

  第二阶段: 1、资金集中;

             2、内部借款、结算;

             3、信用证管理、保函管理、投资管理;

             4、资金预算。


? 对整个集团的资金通过资金池进行归集,集中管控;

? 对整个集团的银行账户进行统一管理,包括账户的开立和销户的审批,账户信息的维护,账户使用用途的规范等;

? 负责与成员单位进行资金归集和下拨业务时相关的账务核对;

? 对于资金中心自行管理的账户进行银企对账管理;

? 对于成员单位的收付款进行管理和监控;

? 对成员单位间的资金使用进行统一调剂和监控;

? 对成员单位的资金计划进行审核,对资金计划实行情况进行跟踪和分析;

? 对资金系统业务进行引导和维护,包括银企直连协议的签订,资金归集协议的签订,系统的维护等;

? 其他与资金中心相关的业务,包括票据管理、融资业务、资金理财等。

二、对参与单位质资要求:

  1、凡是在中华人民共和国境内注册取得营业执照,并符合本采购项目相关资质要求的制造商、供应    商均可参加。

  2、参与单位必须具有履行合同所必需的财务、技术或施工能力。

       3、双软企业认定:App产品认证、App企业认证;

       4、App行业能力资质(三标管理体系):CMMI3以上资质(包含CMMI3);

       5、信息安全等级保护证书三级资质以上(包含三级)

三、报名时间:2021年8月3日至8月12日17:00

四、报名地点:黄石市黄金山工业园金山大道东6号东贝集团三楼信息部(外地单位可通过电子邮件或传真发送相关资料方式报名)

  五、联系人:谢美全

  电 话:0714-6273906 18971755083

       邮  件:xiemq@donper.com


                                               


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